SECURITAS TREASURY IRELA
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 2 con algún fondo en 2T 2026.
Renta fija: 2
Fondos con algún valor
20
2T 2026
Valor de mercado total
23,4 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
2
De 2 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| SECURITAS TREASURY IRELA XS2607381436 · BONO · EUR | 13 |
| Securitas Treasury Irela 3,875% 230230 XS2771418097 · EUR | 7 |
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 3,1 M€ | 0,41 % |
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI | 2,9 M€ | 0,14 % |
| RURAL RENTA FIJA 1, FI | 2,7 M€ | 0,50 % |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | 2,0 M€ | 0,09 % |
| RURAL AHORRO PLUS, FI | 1,8 M€ | 0,46 % |
| MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI | 1,2 M€ | 0,22 % |
| BBVA CREDITO EUROPA, FI | 1,1 M€ | 0,10 % |
| SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, FI | 1,0 M€ | 1,46 % |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI | 1,0 M€ | 0,08 % |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | 919 mil € | 0,20 % |
Y 10 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.