Caisse D´Amort Dette Soc Cero 251126
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 2 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 2
Fondos con algún valor
12
2T 2026
Valor de mercado total
69,1 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
2
De 3 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| Caisse D´Amort Dette Soc Cero 251126 FR0014004016 · EUR | 9 |
| Caisse D´Amort Dette Soc Cero 250228 FR00140002P5 · EUR | 3 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
FR0014000UG9 (4T 2025)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI | 22,0 M€ | 1,12 % |
| BANKINTER CAPITAL 4, FI | 13,9 M€ | 1,34 % |
| BANKINTER CAPITAL 3, FI | 10,8 M€ | 1,37 % |
| RURAL MIXTO 25, FI | 4,5 M€ | 0,93 % |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | 4,5 M€ | 0,63 % |
| BANKINTER CAPITAL 2, FI | 3,3 M€ | 1,40 % |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI | 2,3 M€ | 0,66 % |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI | 1,9 M€ | 0,04 % |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | 1,8 M€ | 0,37 % |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | 1,8 M€ | 2,93 % |
Y 2 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.